Viernes, 26 de abril de 2024
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III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2024 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2023.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2023, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 12 de abril de 2024
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
ANEXO
Situación de créditos del presupuesto corriente de 2023
Hasta el 30.9.2023
Administración general – Resumen general por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
|
1 |
Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
21.476.000,00 |
107.000,00 |
|
2 |
Consejo de Cuentas |
8.355.950,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
0,00 |
0,00 |
8.355.950,00 |
3.491.821,44 |
|
3 |
Consejo de la Cultura Gallega |
3.075.773,00 |
74.000,00 |
3.149.773,00 |
0,00 |
0,00 |
3.149.773,00 |
613.612,99 |
|
4 |
Presidencia de la Xunta de Galicia |
288.069.328,00 |
6.012.461,46 |
294.081.789,46 |
520.176,87 |
0,00 |
293.561.612,59 |
97.676.499,04 |
|
5 |
Vicepresidencia 1º y Consellería de Economía, Industria e Innovación |
437.677.537,00 |
134.232.532,06 |
571.910.069,06 |
2.142.808,51 |
0,00 |
569.767.260,55 |
392.212.718,23 |
|
6 |
Vicepresidencia 2º y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes |
342.769.616,00 |
27.676.391,46 |
370.446.007,46 |
60.527,60 |
900.000,00 |
369.485.479,86 |
30.612.212,33 |
|
7 |
Consellería de Hacienda y Administración Pública |
252.873.512,00 |
75.278.781,89 |
328.152.293,89 |
0,00 |
31.932,96 |
328.120.360,93 |
165.860.627,21 |
|
8 |
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
274.505.732,00 |
133.862.918,88 |
408.368.650,88 |
1.260.737,76 |
384.689,71 |
406.723.223,41 |
39.725.867,60 |
|
9 |
Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
490.715.088,00 |
56.353.924,83 |
547.069.012,83 |
0,00 |
609.125,63 |
546.459.887,20 |
186.474.781,85 |
|
10 |
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades |
2.895.801.943,00 |
16.463.947,69 |
2.912.265.890,69 |
34.979.736,69 |
0,00 |
2.877.286.154,00 |
133.720.878,36 |
|
11 |
Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. |
489.892.623,00 |
194.503.290,02 |
684.395.913,02 |
10.048.022,60 |
0,00 |
674.347.890,42 |
60.328.011,36 |
|
12 |
Consellería de Sanidad |
4.742.189.675,00 |
46.929.495,04 |
4.789.119.170,04 |
589.048,62 |
931.129,20 |
4.787.598.992,22 |
5.502.218,20 |
|
13 |
Consellería de Política Social y Juventud |
1.077.219.504,00 |
95.428.324,60 |
1.172.647.828,60 |
2.190.980,95 |
822.078,87 |
1.169.634.768,78 |
184.132.736,36 |
|
14 |
Consellería del Medio Rural |
677.517.070,00 |
120.480.363,98 |
797.997.433,98 |
81.716,98 |
7.280.857,94 |
790.634.859,06 |
217.075.077,67 |
|
15 |
Consellería del Mar |
211.973.636,00 |
18.255.227,90 |
230.228.863,90 |
89.514,81 |
5.065.185,73 |
225.074.163,36 |
18.752.938,19 |
|
20 |
Consejo Consultivo de Galicia |
2.283.307,00 |
-67.617,50 |
2.215.689,50 |
4.833,32 |
0,00 |
2.210.856,18 |
431.629,72 |
|
21 |
Transferencias a corporaciones locales |
148.924.139,00 |
-5.591.895,78 |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
143.332.243,22 |
36.607.945,80 |
|
22 |
Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
0,00 |
1.414.754.328,00 |
1.227.704,56 |
|
23 |
Gastos de diversas consellerías |
45.206.840,00 |
637.326,09 |
45.844.166,09 |
0,00 |
0,00 |
45.844.166,09 |
15.959.960,06 |
|
Total general |
13.825.281.601,00 |
920.529.472,62 |
14.745.811.073,62 |
51.968.104,71 |
16.025.000,04 |
14.677.817.968,87 |
1.590.514.240,97 |
|
Administración general – Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 Gastos de personal |
2.408.907.569,00 |
14.876.500,46 |
2.423.784.069,46 |
30.200.712,49 |
31.932,96 |
2.393.551.424,01 |
91.085.743,44 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
645.196.286,00 |
30.342.247,74 |
675.538.533,74 |
1.222.828,85 |
0,00 |
674.315.704,89 |
90.336.013,33 |
|
3 Gastos financieros |
110.661.076,00 |
29.977,28 |
110.691.053,28 |
0,00 |
0,00 |
110.691.053,28 |
1.529.242,55 |
|
4 Transferencias corrientes |
6.431.326.508,00 |
248.075.942,29 |
6.679.402.450,29 |
10.401.837,99 |
1.501.129,20 |
6.667.499.483,10 |
187.662.022,37 |
|
5 Fondo de Contingencia |
13.500.000,00 |
0,45 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
13.500.000,45 |
13.500.000,45 |
|
6 Inversiones reales |
607.503.459,00 |
52.908.729,26 |
660.412.188,26 |
7.070.865,88 |
2.545.594,92 |
650.795.727,46 |
171.697.277,63 |
|
7 Transferencias de capital |
2.179.628.612,00 |
573.614.479,54 |
2.753.243.091,54 |
3.071.859,50 |
11.946.342,96 |
2.738.224.889,08 |
1.034.422.730,56 |
|
8 Activos financieros |
121.946.555,00 |
1.094.012,60 |
123.040.567,60 |
0,00 |
0,00 |
123.040.567,60 |
167.522,37 |
|
9 Pasivos financieros |
1.306.611.536,00 |
-412.417,00 |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
1.306.199.119,00 |
113.688,27 |
|
Total general |
13.825.281.601,00 |
920.529.472,62 |
14.745.811.073,62 |
51.968.104,71 |
16.025.000,04 |
14.677.817.968,87 |
1.590.514.240,97 |
Ejecución presupuestaria (ejercicio corriente) correspondiente al tercer trimestre de 2023 (hasta el 30.9.2023)
Administración general – Resumen general por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
01 Parlamento |
21.476.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.342.437,47 |
0,00 |
3.561.458,34 |
0,00 |
|
107.000,00 |
21.369.000,00 |
21.369.000,00 |
16.026.562,53 |
16.026.562,53 |
12.465.104,19 |
12.465.104,19 |
|
|
02 Consejo de Cuentas |
8.355.950,00 |
0,00 |
92.532,96 |
334.247,55 |
0,00 |
1.371.427,76 |
0,00 |
|
3.491.821,44 |
4.864.128,56 |
4.771.595,60 |
4.437.348,05 |
4.437.348,05 |
3.065.920,29 |
3.065.920,29 |
|
|
03 Consejo de la Cultura Gallega |
3.149.773,00 |
77.260,00 |
101.113,04 |
645.865,47 |
0,00 |
1.136,41 |
0,00 |
|
613.612,99 |
2.458.900,01 |
2.357.786,97 |
1.711.921,50 |
1.711.921,50 |
1.710.785,09 |
1.710.785,09 |
|
|
04 Presidencia de la Xunta de Galicia |
294.081.789,46 |
575.258,29 |
5.526.104,81 |
43.824.059,63 |
0,00 |
12.709.146,80 |
0,00 |
|
97.676.499,04 |
195.830.032,13 |
190.303.927,32 |
146.479.867,69 |
146.479.867,69 |
133.770.720,89 |
133.770.720,89 |
|
|
05 Vicepresidencia 1º y Consellería de Economía, Industria e Innovación |
571.910.069,06 |
3.416.947,08 |
6.413.170,65 |
35.528.234,50 |
0,00 |
49.201.124,25 |
0,00 |
|
392.212.718,23 |
176.280.403,75 |
169.867.233,10 |
134.338.998,60 |
134.338.998,60 |
85.137.874,35 |
85.137.874,35 |
|
|
06 Vicepresidencia 2º y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes |
370.446.007,46 |
2.447.783,56 |
11.975.337,89 |
96.728.726,13 |
0,00 |
3.198.811,99 |
0,00 |
|
30.612.212,33 |
337.386.011,57 |
325.410.673,68 |
228.681.947,55 |
228.681.947,55 |
225.483.135,56 |
225.483.135,56 |
|
|
07 Consellería de Hacienda y Administración Pública |
328.152.293,89 |
393.164,61 |
452.943,48 |
23.696.402,24 |
0,00 |
2.977.493,94 |
0,00 |
|
165.860.627,21 |
161.898.502,07 |
161.445.558,59 |
137.749.156,35 |
137.749.156,35 |
134.771.662,41 |
134.771.662,41 |
|
|
08 Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda |
408.368.650,88 |
2.450.880,99 |
3.273.973,30 |
226.991.694,81 |
0,00 |
9.760.092,07 |
0,00 |
|
39.725.867,60 |
366.191.902,29 |
362.917.928,99 |
135.926.234,18 |
135.926.234,18 |
126.166.142,11 |
126.166.142,11 |
|
|
09 Consellería de Infraestructuras y Movilidad |
547.069.012,83 |
43.381.078,38 |
19.431.355,59 |
74.847.710,48 |
0,00 |
47.497.404,10 |
0,00 |
|
186.474.781,85 |
317.213.152,60 |
297.781.797,01 |
222.934.086,53 |
222.934.086,53 |
175.436.682,43 |
175.436.682,43 |
|
|
10 Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades |
2.912.265.890,69 |
56.568.751,92 |
66.568.047,11 |
673.215.110,57 |
0,00 |
49.960.656,47 |
0,00 |
|
133.720.878,36 |
2.721.976.260,41 |
2.655.408.213,30 |
1.982.193.102,73 |
1.982.193.102,73 |
1.932.232.446,26 |
1.932.232.446,26 |
|
|
11 Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad |
684.395.913,02 |
23.139.314,64 |
89.847.384,65 |
212.028.870,24 |
0,00 |
6.940.673,69 |
0,00 |
|
60.328.011,36 |
600.928.587,02 |
511.081.202,37 |
299.052.332,13 |
299.052.332,13 |
292.111.658,44 |
292.111.658,44 |
|
|
12 Consellería de Sanidad |
4.789.119.170,04 |
1.721.558,63 |
1.026.571,27 |
1.415.617.330,83 |
0,00 |
52.814.370,38 |
0,00 |
|
5.502.218,20 |
4.781.895.393,21 |
4.780.868.821,94 |
3.365.251.491,11 |
3.365.251.491,11 |
3.312.437.120,73 |
3.312.437.120,73 |
|
|
13 Consellería de Política Social y Juventud |
1.172.647.828,60 |
10.699.781,92 |
69.435.962,62 |
218.049.639,21 |
0,00 |
9.465.745,18 |
0,00 |
|
184.132.736,36 |
977.815.310,32 |
908.379.347,70 |
690.329.708,49 |
690.329.708,49 |
680.863.963,31 |
680.863.963,31 |
|
|
14 Consellería del Medio Rural |
797.997.433,98 |
9.022.317,28 |
21.001.620,38 |
259.361.435,98 |
0,00 |
40.554.131,03 |
0,00 |
|
217.075.077,67 |
571.900.039,03 |
550.898.418,65 |
291.536.982,67 |
291.536.982,67 |
250.982.851,64 |
250.982.851,64 |
|
|
15 Consellería del Mar |
230.228.863,90 |
6.455.144,20 |
35.707.555,24 |
86.130.643,36 |
0,00 |
8.479.784,63 |
0,00 |
|
18.752.938,19 |
205.020.781,51 |
169.313.226,27 |
83.182.582,91 |
83.182.582,91 |
74.702.798,28 |
74.702.798,28 |
|
|
20 Consejo Consultivo de Galicia |
2.215.689,50 |
4.833,32 |
557,46 |
543.177,39 |
0,00 |
126,51 |
0,00 |
|
431.629,72 |
1.779.226,46 |
1.778.669,00 |
1.235.491,61 |
1.235.491,61 |
1.235.365,10 |
1.235.365,10 |
|
|
21 Transferencias a corporaciones locales |
143.332.243,22 |
0,00 |
0,00 |
3.706.833,83 |
0,00 |
9.704.141,63 |
0,00 |
|
36.607.945,80 |
106.724.297,42 |
106.724.297,42 |
103.017.463,59 |
103.017.463,59 |
93.313.321,96 |
93.313.321,96 |
|
|
22 Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.414.754.328,00 |
0,00 |
73.600,00 |
332.614.891,65 |
0,00 |
235.984.768,15 |
0,00 |
|
1.227.704,56 |
1.413.526.623,44 |
1.413.453.023,44 |
1.080.838.131,79 |
1.080.838.131,79 |
844.853.363,64 |
844.853.363,64 |
|
|
23 Gastos de diversas consellerías |
45.844.166,09 |
0,00 |
2.134.132,43 |
11.797.845,91 |
0,00 |
825.759,22 |
0,00 |
|
15.959.960,06 |
29.884.206,03 |
27.750.073,60 |
15.952.227,69 |
15.952.227,69 |
15.126.468,47 |
15.126.468,47 |
|
|
Total general |
14.745.811.073,62 |
160.354.074,82 |
333.061.962,88 |
3.721.005.157,25 |
0,00 |
545.008.252,55 |
0,00 |
|
1.590.514.240,97 |
12.994.942.757,83 |
12.661.880.794,95 |
8.940.875.637,70 |
8.940.875.637,70 |
8.395.867.385,15 |
8.395.867.385,15 |
Administración general – Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendiente |
Pendiente de pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 Gastos de personal |
2.423.784.069,46 |
30.593.877,10 |
940.673,26 |
550.001.713,56 |
0,00 |
3.930.931,01 |
0,00 |
|
91.085.743,44 |
2.302.104.448,92 |
2.301.163.775,66 |
1.751.162.062,10 |
1.751.162.062,10 |
1.747.231.131,09 |
1.747.231.131,09 |
|
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
675.538.533,74 |
5.944.310,58 |
13.124.329,85 |
168.902.008,95 |
0,00 |
27.768.559,00 |
0,00 |
|
90.336.013,33 |
579.258.209,83 |
566.133.879,98 |
397.231.871,03 |
397.231.871,03 |
369.463.312,03 |
369.463.312,03 |
|
|
3 Gastos financieros |
110.691.053,28 |
0,00 |
73.600,00 |
30.640.218,23 |
0,00 |
14.207.907,06 |
0,00 |
|
1.529.242,55 |
109.161.810,73 |
109.088.210,73 |
78.447.992,50 |
78.447.992,50 |
64.240.085,44 |
64.240.085,44 |
|
|
4 Transferencias corrientes |
6.679.402.450,29 |
26.824.231,48 |
160.888.489,11 |
1.646.957.236,43 |
0,00 |
121.949.819,62 |
0,00 |
|
187.662.022,37 |
6.464.916.196,44 |
6.304.027.707,33 |
4.657.070.470,90 |
4.657.070.470,90 |
4.535.120.651,28 |
4.535.120.651,28 |
|
|
5 Fondo de Contingencia |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 Inversiones reales |
660.412.188,26 |
20.324.222,14 |
43.501.035,62 |
223.569.618,42 |
0,00 |
16.848.934,94 |
0,00 |
|
171.697.277,63 |
468.390.688,49 |
424.889.652,87 |
201.320.034,45 |
201.320.034,45 |
184.471.099,51 |
184.471.099,51 |
|
|
7 Transferencias de capital |
2.753.243.091,54 |
76.667.433,52 |
111.533.835,04 |
767.612.384,85 |
0,00 |
138.519.283,25 |
0,00 |
|
1.034.422.730,56 |
1.642.152.927,46 |
1.530.619.092,42 |
763.006.707,57 |
763.006.707,57 |
624.487.424,32 |
624.487.424,32 |
|
|
8 Activos financieros |
123.040.567,60 |
0,00 |
3.000.000,00 |
29.690.873,49 |
0,00 |
5.956,58 |
0,00 |
|
167.522,37 |
122.873.045,23 |
119.873.045,23 |
90.182.171,74 |
90.182.171,74 |
90.176.215,16 |
90.176.215,16 |
|
|
9 Pasivos financieros |
1.306.199.119,00 |
0,00 |
0,00 |
303.631.103,32 |
0,00 |
221.776.861,09 |
0,00 |
|
113.688,27 |
1.306.085.430,73 |
1.306.085.430,73 |
1.002.454.327,41 |
1.002.454.327,41 |
780.677.466,32 |
780.677.466,32 |
|
|
Total general |
14.745.811.073,62 |
160.354.074,82 |
333.061.962,88 |
3.721.005.157,25 |
0,00 |
545.008.252,55 |
0,00 |
|
1.590.514.240,97 |
12.994.942.757,83 |
12.661.880.794,95 |
8.940.875.637,70 |
8.940.875.637,70 |
8.395.867.385,15 |
8.395.867.385,15 |
Administración general – Estado de las autorizaciones y previsiones presupuestarias hasta septiembre de 2023
|
Código y conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificación en previsiones |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
||
|
En aumento |
En disminución |
|||||||
|
|
Capítulo 1 – Impuestos directos |
|||||||
|
100 |
Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
3.118.391.402,00 |
0,00 |
0,00 |
3.118.391.402,00 |
2.395.101.453,01 |
2.392.933.759,54 |
2.167.693,47 |
|
110 |
Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
157.237.529,00 |
0,00 |
0,00 |
157.237.529,00 |
272.026.804,60 |
231.689.972,67 |
40.336.831,93 |
|
111 |
Impuesto sobre el patrimonio |
54.662.707,00 |
0,00 |
0,00 |
54.662.707,00 |
85.278.983,30 |
83.603.250,64 |
1.675.732,66 |
|
112 |
Impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito |
25.967.834,00 |
0,00 |
0,00 |
25.967.834,00 |
6.612.243,26 |
6.612.243,26 |
0,00 |
|
120 |
Impuesto compensatorio ambiental minero |
201.686,00 |
0,00 |
0,00 |
201.686,00 |
213.677,49 |
213.677,49 |
0,00 |
|
|
Total 1 – Impuestos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
3.356.461.158,00 |
2.759.233.161,66 |
2.715.052.903,60 |
44.180.258,06 |
|
|
Capítulo 2 – Impuestos indirectos |
|||||||
|
200 |
Sobre transmisiones inter vivos |
267.034.725,00 |
0,00 |
0,00 |
267.034.725,00 |
207.000.421,99 |
196.042.623,62 |
10.957.798,37 |
|
201 |
Sobre actos jurídicos documentados |
109.226.763,00 |
0,00 |
0,00 |
109.226.763,00 |
82.455.236,29 |
78.259.978,22 |
4.195.258,07 |
|
210 |
Impuesto sobre el valor añadido |
2.433.176.994,00 |
0,00 |
0,00 |
2.433.176.994,00 |
1.854.787.297,50 |
1.785.629.212,99 |
69.158.084,51 |
|
220 |
Impuestos especiales |
908.246.370,00 |
0,00 |
0,00 |
908.246.370,00 |
728.272.283,15 |
659.339.167,40 |
68.933.115,75 |
|
230 |
Tasas fiscales sobre el juego |
45.339.178,00 |
0,00 |
0,00 |
45.339.178,00 |
33.763.243,94 |
33.642.332,68 |
120.911,26 |
|
231 |
Impuesto sobre actividades de juego |
8.141.433,00 |
0,00 |
0,00 |
8.141.433,00 |
4.572.272,72 |
4.572.272,72 |
0,00 |
|
240 |
Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos |
12.757.367,00 |
0,00 |
0,00 |
12.757.367,00 |
7.338.364,62 |
7.338.364,62 |
0,00 |
|
280 |
Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 |
Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.653,43 |
59.653,43 |
0,00 |
|
291 |
Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
833.312,00 |
0,00 |
0,00 |
833.312,00 |
311.387,27 |
304.827,51 |
6.559,76 |
|
292 |
Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
11.870.910,00 |
0,00 |
0,00 |
11.870.910,00 |
8.903.108,55 |
8.903.108,55 |
0,00 |
|
293 |
Canon eólico |
22.223.800,00 |
0,00 |
0,00 |
22.223.800,00 |
22.609.656,49 |
22.000.435,45 |
609.221,04 |
|
|
Total 2 – Impuestos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
3.818.850.852,00 |
2.950.072.925,95 |
2.796.091.977,19 |
153.980.948,76 |
|
|
Capítulo 3 – Tasas, precios y otros ingresos |
|||||||
|
301 |
Tasas por servicios administrativos |
7.818.340,00 |
0,00 |
0,00 |
7.818.340,00 |
6.646.432,57 |
6.599.256,12 |
47.176,45 |
|
302 |
Tasas por servicios profesionales |
14.643.591,00 |
0,00 |
0,00 |
14.643.591,00 |
10.636.200,59 |
10.573.414,26 |
62.786,33 |
|
303 |
Tasas por venta de bienes |
26.547,00 |
0,00 |
0,00 |
26.547,00 |
16.249,16 |
16.249,16 |
0,00 |
|
304 |
Tasas por dominio público |
76.502,00 |
0,00 |
0,00 |
76.502,00 |
57.911,06 |
57.911,06 |
0,00 |
|
311 |
Precios públicos |
24.261.562,00 |
0,00 |
0,00 |
24.261.562,00 |
18.432.470,67 |
18.374.884,79 |
57.585,88 |
|
312 |
Precios privados |
3.305.224,00 |
0,00 |
0,00 |
3.305.224,00 |
1.965.567,58 |
1.935.626,64 |
29.940,94 |
|
320 |
Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 |
De sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
929.304,00 |
0,00 |
0,00 |
929.304,00 |
667.562,06 |
667.562,06 |
0,00 |
|
380 |
De ejercicios cerrados |
17.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
17.000.000,00 |
14.013.670,27 |
13.928.533,59 |
85.136,68 |
|
381 |
Del ejercicio corriente |
3.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
5.225.858,05 |
5.121.284,81 |
104.573,24 |
|
391 |
Recargos y multas |
6.950.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.950.000,00 |
30.986.829,29 |
25.831.691,46 |
5.155.137,83 |
|
392 |
Sanciones impuestas por las consellerías |
15.661.300,00 |
0,00 |
0,00 |
15.661.300,00 |
15.564.068,18 |
15.037.441,67 |
526.626,51 |
|
394 |
Diferencias entre valores de reembolso y emisión |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
399 |
Ingresos diversos |
3.365.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.365.000,00 |
2.843.375,85 |
2.809.532,36 |
33.843,49 |
|
|
Total 3 – Tasas, precios y otros ingresos |
97.037.370,00 |
0,00 |
0,00 |
97.037.370,00 |
107.056.195,33 |
100.953.387,98 |
6.102.807,35 |
|
|
Capítulo 4 – Transferencias corrientes |
|||||||
|
400 |
Participación en el sistema de financiamiento |
2.971.247.931,00 |
44.282.269,31 |
0,00 |
3.015.530.200,31 |
3.020.380.539,15 |
2.404.167.170,12 |
616.213.369,03 |
|
401 |
De la Seguridad Social |
163.539.614,00 |
11.263.621,84 |
0,00 |
174.803.235,84 |
174.803.235,84 |
116.039.123,27 |
58.764.112,57 |
|
402 |
De organismos autónomos del Estado |
184.199.351,00 |
47.810,00 |
0,00 |
184.247.161,00 |
184.247.161,00 |
109.530.292,13 |
74.716.868,87 |
|
403 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
264.226,00 |
4.932,74 |
0,00 |
269.158,74 |
269.158,74 |
4.932,74 |
264.226,00 |
|
404 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
160.578.404,00 |
14.115.961,69 |
0,00 |
174.694.365,69 |
173.259.417,51 |
5.842.119,63 |
167.417.297,88 |
|
408 |
Otras transferencias no finalistas de la administración central del Estado |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
410 |
De la Administración general de la comunidad autónoma |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
430 |
De organismos autónomos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
431 |
De entidades públicas instrumentales de consulta o asesoramiento |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
432 |
De agencias públicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
440 |
De entidades públicas empresariales |
0,00 |
74.999,75 |
0,00 |
74.999,75 |
74.999,75 |
74.999,75 |
0,00 |
|
460 |
De ayuntamientos |
1.000.000,00 |
773.788,95 |
0,00 |
1.773.788,95 |
1.773.788,95 |
1.694.788,95 |
79.000,00 |
|
461 |
De diputaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
490 |
Feder programa operativo |
72.619.903,00 |
1.017.165,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
73.637.068,17 |
0,00 |
73.637.068,17 |
|
492 |
Feoga/Feader/Feaga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
493 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
23.786,00 |
808.910,08 |
0,00 |
832.696,08 |
832.696,08 |
621.062,82 |
211.633,26 |
|
495 |
MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia |
82.010.923,00 |
3.868.808,42 |
0,00 |
85.879.731,42 |
85.879.731,42 |
0,00 |
85.879.731,42 |
|
496 |
Iniciativa de empleo juvenil. YEI |
4.390.346,00 |
28.000,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
4.418.346,00 |
0,00 |
4.418.346,00 |
|
499 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
264.310,00 |
2.138.048,27 |
0,00 |
2.402.358,27 |
2.402.358,27 |
771.376,75 |
1.630.981,52 |
|
Total 4 – Transferencias corrientes |
3.640.138.794,00 |
78.424.316,22 |
0,00 |
3.718.563.110,22 |
3.721.978.500,88 |
2.638.745.866,16 |
1.083.232.634,72 |
|
|
Capítulo 5 – Ingresos patrimoniales |
||||||||
|
514 |
A empresas públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
144.891,72 |
144.891,72 |
0,00 |
|
520 |
Intereses de cuentas bancarias |
124.099,00 |
0,00 |
0,00 |
124.099,00 |
10.103.202,40 |
10.103.202,40 |
0,00 |
|
534 |
Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
6.626.231,00 |
0,00 |
0,00 |
6.626.231,00 |
6.321.818,16 |
6.321.818,16 |
0,00 |
|
537 |
De empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161.341,13 |
161.341,13 |
0,00 |
|
540 |
Alquiler y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
|
542 |
Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148.706,42 |
148.706,42 |
0,00 |
|
550 |
De concesiones administrativas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.332.667,38 |
3.332.667,38 |
0,00 |
|
559 |
Otras concesiones y aprovechamientos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
599 |
Otros ingresos patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31.356,70 |
31.356,70 |
0,00 |
|
Total 5 – Ingresos patrimoniales |
6.750.330,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.330,00 |
20.343.983,91 |
20.343.983,91 |
0,00 |
|
|
Capítulo 6 – Enajenación de inversiones reales |
||||||||
|
600 |
Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.573,00 |
1.573,00 |
0,00 |
|
601 |
Venta de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
309,32 |
309,32 |
0,00 |
|
612 |
Venta de edificios y otras construcciones |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
117.834,80 |
117.834,80 |
0,00 |
|
614 |
Venta elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288.669,68 |
288.669,68 |
0,00 |
|
681 |
Del ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513.895,53 |
511.504,13 |
2.391,40 |
|
690 |
Otros ingresos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
692 |
Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total 6 – Enajenación de inversiones reales |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
922.282,33 |
919.890,93 |
2.391,40 |
|
|
Capítulo 7 – Transferencias de capital |
|||||||
|
700 |
Del Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
0,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
38.580.160,00 |
0,00 |
38.580.160,00 |
|
702 |
De organismos autónomos del Estado |
29.431.899,00 |
2.611.655,92 |
0,00 |
32.043.554,92 |
32.043.554,92 |
2.029.688,33 |
30.013.866,59 |
|
703 |
De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
6.946.157,00 |
270.779,00 |
0,00 |
7.216.936,00 |
7.216.936,00 |
0,00 |
7.216.936,00 |
|
704 |
Subvenciones finalistas de la Administración general |
16.310.611,00 |
930.224,61 |
0,00 |
17.240.835,61 |
17.240.835,61 |
-7.591.064,11 |
24.831.899,72 |
|
732 |
De agencias públicas |
0,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
220.000,00 |
0,00 |
220.000,00 |
|
760 |
De ayuntamientos |
5.034.706,00 |
2.611.450,89 |
0,00 |
7.646.156,89 |
7.646.156,89 |
561.080,51 |
7.085.076,38 |
|
761 |
De diputaciones |
0,00 |
20.764,15 |
0,00 |
20.764,15 |
20.764,15 |
20.764,15 |
0,00 |
|
770 |
Transferencias de capital de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
790 |
Feder programa operativo |
398.265.137,00 |
15.501.132,38 |
0,00 |
413.766.269,38 |
413.766.269,38 |
0,00 |
413.766.269,38 |
|
791 |
Interreg III y otras iniciativas 2007-2013 2014-2020 |
325.603,00 |
2.159.842,74 |
0,00 |
2.485.445,74 |
2.485.445,74 |
1.958.342,04 |
527.103,70 |
|
792 |
Feoga/Feader/Feaga |
243.030.578,00 |
13.627.765,83 |
0,00 |
256.658.343,83 |
256.658.343,83 |
37.349.836,09 |
219.308.507,74 |
|
793 |
Fondos de cohesión |
32.107.531,00 |
0,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
32.107.531,00 |
0,00 |
32.107.531,00 |
|
794 |
IFOP/FEP/FEMP |
102.033.627,00 |
0,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
102.033.627,00 |
0,00 |
102.033.627,00 |
|
795 |
MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia |
445.210.279,00 |
44.569.099,66 |
0,00 |
489.779.378,66 |
489.779.378,66 |
0,00 |
489.779.378,66 |
|
799 |
Otras transferencias de la Unión Europea |
288.297,00 |
834.648,25 |
0,00 |
1.122.945,25 |
1.122.945,25 |
354.459,22 |
768.486,03 |
|
Total 7 – Transferencias de capital |
1.317.564.585,00 |
83.357.363,43 |
0,00 |
1.400.921.948,43 |
1.400.921.948,43 |
34.683.106,23 |
1.366.238.842,20 |
|
|
Capítulo 8 – Activos financieros |
||||||||
|
821 |
Reintegros de préstamos concedidos al sector público a L/P. Ayuntamientos |
1.806.258,00 |
0,00 |
0,00 |
1.806.258,00 |
1.137.468,70 |
1.137.468,70 |
0,00 |
|
830 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a C/P |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 |
Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a L/P |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
280.114,50 |
280.114,50 |
0,00 |
|
890 |
Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-723,18 |
723,18 |
|
Total 8 – Activos financieros |
1.949.319,00 |
0,00 |
0,00 |
1.949.319,00 |
1.417.583,20 |
1.416.860,02 |
723,18 |
|
|
|
Capítulo 9 – Pasivos financieros |
|||||||
|
950 |
Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.586.399.193,00 |
182.546.583,38 |
0,00 |
1.768.945.776,38 |
1.300.046.583,38 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
|
Total 9 – Pasivos financieros |
1.586.399.193,00 |
182.546.583,38 |
0,00 |
1.768.945.776,38 |
1.300.046.583,38 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
|
Administración general – Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Fecha: 30.9.2023
Correspondiente al ejercicio corriente
Centro: todas las delegaciones
|
Capítulo ingresos |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
I. Impuestos directos |
2.606.463.407,01 |
17.403.800,50 |
2.589.059.606,51 |
1.116.279,17 |
2.590.175.885,68 |
124.877.017,92 |
|
II. Impuestos indirectos |
2.898.387.572,88 |
145.634.944,47 |
2.752.752.628,41 |
759.270,20 |
2.753.511.898,61 |
42.580.078,58 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
69.665.934,81 |
1.209.196,33 |
68.456.738,48 |
817.734,34 |
69.274.472,82 |
31.678.915,16 |
|
IV. Transferencias corrientes |
2.692.240.275,93 |
53.494.409,77 |
2.638.745.866,16 |
0,00 |
2.638.745.866,16 |
0,00 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
20.343.983,91 |
0,00 |
20.343.983,91 |
0,00 |
20.343.983,91 |
0,00 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
922.282,33 |
2.391,40 |
919.890,93 |
0,00 |
919.890,93 |
0,00 |
|
VII. Transferencias de capital |
45.397.241,29 |
10.714.135,06 |
34.683.106,23 |
0,00 |
34.683.106,23 |
0,00 |
|
VIII. Activos financieros |
1.417.583,20 |
723,18 |
1.416.860,02 |
0,00 |
1.416.860,02 |
0,00 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
1.300.046.583,38 |
0,00 |
|
Total general |
9.634.884.864,74 |
228.459.600,71 |
9.406.425.264,03 |
2.693.283,71 |
9.409.118.547,74 |
199.136.011,66 |
Administración general – Estado y evolución de la Tesorería
|
Existencias a 1 de enero |
628.984,48 miles |
|
|
Ingresos del período
|
||
|
Presupuesto corriente |
9.406.425,26 |
|
|
Residuos |
114.496,82 |
|
|
Extrapresupuestarios |
710.352,00 |
|
|
Recursos otros entes |
8.167,25 |
|
|
Suma |
10.239.441,33 “ |
|
|
Pagos del período
|
||
|
Presupuesto corriente |
8.395.867,39 |
|
|
Residuos |
969.876,41 |
|
|
Extrapresupuestarios |
428.280,66 |
|
|
Recursos otros entes |
7.725,36 |
|
|
Suma |
9.801.749,81 “ |
|
|
Existencias finales |
1.066.676,00 “ |
|
Ejecución presupuestaria de gastos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.9.2023
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 Gastos de personal |
4.593.520.027,00 |
63.271.168,35 |
4.656.791.195,35 |
4.040.943.593,84 |
3.450.154.043,67 |
|
2 Gastos en bienes corrientes y servicios |
2.142.138.596,00 |
55.656.229,44 |
2.197.794.825,44 |
1.954.448.921,39 |
1.558.584.947,67 |
|
3 Gastos financieros |
110.836.871,00 |
81.836,77 |
110.918.707,77 |
109.249.578,39 |
78.491.888,69 |
|
4 Transferencias corrientes |
2.956.982.028,00 |
249.097.661,60 |
3.206.079.689,60 |
2.714.816.701,60 |
2.027.608.089,22 |
|
5 Fondo de Contingencia |
45.417.175,00 |
-31.917.174,55 |
13.500.000,45 |
0,00 |
0,00 |
|
6 Inversiones reales |
1.574.876.991,00 |
197.732.454,28 |
1.772.609.445,28 |
1.228.903.110,72 |
639.889.769,67 |
|
7 Transferencias de capital |
1.196.544.900,00 |
446.301.841,67 |
1.642.846.741,67 |
1.017.967.141,91 |
430.157.440,46 |
|
8 Activos financieros |
226.737.944,00 |
30.475.316,74 |
257.213.260,74 |
137.806.589,86 |
94.969.270,43 |
|
9 Pasivos financieros |
1.320.116.621,00 |
0,00 |
1.320.116.621,00 |
1.319.412.377,05 |
1.012.282.664,41 |
|
Total general |
14.167.171.153,00 |
1.010.699.334,30 |
15.177.870.487,30 |
12.523.548.014,76 |
9.292.138.114,22 |
Ejecución presupuestaria de ingresos consolidada (Administración general, organismos autónomos y agencias)
Hasta el 30.9.2023
Resumen general por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
I. Impuestos directos |
3.356.461.158,00 |
0,00 |
0,00 |
2.715.052.903,60 |
2.589.059.606,51 |
|
II. Impuestos indirectos |
3.818.850.852,00 |
0,00 |
0,00 |
2.796.091.977,19 |
2.752.752.628,41 |
|
III. Tasas, precios y otros ingresos |
172.167.469,00 |
0,00 |
0,00 |
157.830.926,32 |
113.954.149,73 |
|
IV. Transferencias corrientes |
3.799.693.868,00 |
0,00 |
86.249.512,72 |
2.710.884.259,86 |
2.710.835.726,60 |
|
V. Ingresos patrimoniales |
11.848.415,00 |
0,00 |
0,00 |
25.826.607,26 |
24.200.811,39 |
|
VI. Enajenación de inversiones reales |
9.336.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.745.241,35 |
2.309.770,57 |
|
VII. Transferencias de capital |
1.330.402.628,00 |
0,00 |
103.774.214,98 |
34.947.696,54 |
34.861.696,00 |
|
VIII. Activos financieros |
82.011.570,00 |
0,00 |
0,00 |
10.459.080,65 |
9.921.091,95 |
|
IX. Pasivos financieros |
1.586.399.193,00 |
0,00 |
182.546.583,38 |
1.299.794.296,28 |
1.299.794.296,28 |
|
Total general |
14.167.171.153,00 |
0,00 |
372.570.311,08 |
9.753.632.989,05 |
9.537.689.777,44 |
(*) Incluye ejecución de la Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento.
(**) Los datos incluyen la ejecución financiada por el Feaga
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2024/20240426/AnuncioG0597-150424-0005_es.html
